外围做多 A股十月或开门红

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  受大举扩容与外围市场影响,国庆节前A股连续3天收阴,上证综指创下14个月来的新低2348点,同时,投资者心态也趋于悲观。不过,国庆期间外围市场普遍走出先抑后扬的走势,在外围市场连续反弹的刺激下,10月A股开门红已成为广大国内投资者的期待。

  9月30日,对希腊无力避免债务违约的担心情绪让美国市场继续承压,道琼斯在当天大跌2.16%后,10月3日继续走低2.36%。不过,10月4日,美联储主席伯南克在国会证词中敦促议员们减赤不要伤害本已疲软的经济复苏后,道指反弹1.44%。伯南克提出三大财政政策建议,即削减赤字但不要伤害经济增长、选择合适的开支及税收政策以刺激经济增长、制定长期预算政策。受此影响,道指10月5日、6日连续反弹,并分别收涨1.21%、1.68%。

  同期,欧洲市场也跟随美国市场暴跌暴涨。三大代表性指数法国CAC、英国富时、德国DAX于9月30日、10月3日、10月4日连续三天出现暴跌,三天来分别跌去5.85%、4.86%、7.5%。在美股趋稳后,欧洲两大央行——欧洲央行(ECB)与英国央行(BOE)决定推出总规模约1700亿美元的新一轮量化宽松措施。在这一标志着全球新一轮货币宽松措施已拉开序幕的行为刺激下,上述三大指数连续两天暴涨,截至10月6日分别上涨7.89%、7.01%、8.21%。

  亚太股市方面,除A股在国庆黄金周期间休市外,来自欧美市场的因素仍左右着亚太股市的波动。日本、中国香港、中国台湾、韩国、澳大利亚等市场表现几乎与全球市场一致,仍是暴跌暴涨,其中香港恒指10月6日、7日表现最为强烈,两天大涨8.95%。

  节前,欧债危机蔓延、美国经济数据不佳、全球经济复苏遇阻是一直困扰A股的外部因素。“近4年来国庆后第一个交易日2涨2跌,但今年国庆期间外围市场明显利多A股。”浙商证券分析师陈德指出,目前A股市场的外围因素正在逐步向好的方面发展,因此,外围市场在国庆长假后期的大幅反弹将可能提振A股,也就是说,A股开门红值得期待。陈德说,“按照比较保守的估计,A股节后恢复性上涨4%,也将近100点的升幅,短期来看A股存在反弹到2450点的可能。”陈德同时指出,在国内经济增速放缓、通胀高温不降导致政策放松遥遥无期、IPO扩容压力巨大等利空冲击下,A股就此展开中级行情的可能性不大,而且市场还需要对10月14日、18日公布的CPI、GDP等经济数据做出综合判断,其中经济数据引发的货币政策调控不确定性是压抑市场人气的关键。

  陈德表示,10月份只有3个交易周,中国水电、陕西煤业、中交股份等一系列大型IPO将陆续登场,A股在大资金贫乏的情况下,缺乏产生大反弹行情必要的资金基础;因此,A股10月份行情将可能处于2300点到2450点之间的箱体内震荡筑底,线月份的三周里,A股表现仍可能一波三折:第一周反弹,第二周震荡回落,第三周考验2319点低点。

  对于10月份可能出现的结构性热点,西南证券分析师冉绪认为,10月份国内经济将处于通胀回落初期,市场最激烈的调整时期即将过去。从通胀主线看,前期受益于通胀的板块,如贵金属、食品饮料等,在通胀下行阶段继续表现的难度将加大。从增长主线看,在经济减速与增长模式的切换过程中,传统投资品的表现将受到抑制,钢铁、水泥、玻璃、工程机械以及航运等反弹空间应比较有限。因此,从结构而非趋势出发,可重点关注以下四方面的机会:一是结构性财政微调的领域,如文化传媒与环境保护等行业;二是城市公共交通建设,如软件、监控视频以及电气化设备等;三是化工新材料、金属新材料,如磁性材料与清洁能源等;四是低估值权重股,如汽车、煤炭以及机场等。记者 李晶

  结束了“哀鸿遍野”的九月,A股市场即将迎来今年的最后一个季度。作为市场上最为灵活、也是今年受伤最量的一支队伍,私募基金们将如何看待十月的股市?又将如何布局四季度行情?私募排排网对全国近60家私募基金公司进行调查的结果显示,有六成私募认为目前已迎来了中长期买入良机,并且有56.67%的私募表示将以半仓以上进行操作。

  调查显示,私募目前多数仍为谨慎中稍偏乐观的态度。其中有近三成私募看涨。看涨私募认为,市场走势最终由基本面决定,从估值上讲,目前市场严重被低估;从外围市场而言,欧债危机虽然阴魂不散,但最终总会被解决,影响终会减弱;从技术层面讲,市场下跌的时间和幅度都已经足够,反弹有基础。看跌私募则认为目前市场的不确定性因素仍然居多,市场信心极度脆弱,容易造成盲目杀跌行为,市场或会存在最后的下跌。

  虽然私募基金对短期的行情看法分歧严重,但对中长期行情的看法却相当一致,普遍看好中长期行情。调查显示,61.29%私募认为目前是中长期买入的好时机。银石投资总经理丘海云认为:今年四季度至明年一季度,可能会出现一波幅度约为1000点左右的行情,因为沪深300的市盈率在11.6倍左右,低于2008年10月份的最低点,大盘蓝筹的估值也低于2008年的最低点,只要大盘蓝筹反弹20~30%,大盘就可能出现1000点左右的相对反转行情。但短期而言,市场可能会跌破2319点,创下新低后市场才会线月的仓位策略上有加仓意愿。调查显示,打算半仓以上操作的私募为56.67%,上升了13.34个百分点。值得注意的是,有个别私募的仓位变动较大,操作上十分积极,打算将仓位从20%提高至满仓操作。打算半仓以下操作的私募为43.33%,其中30%~50%仓位的为33.33%,30%以下仓位的私募占10%,仍然有私募打算空仓等待,伺机而动。

  对于节后的操作策略,调查显示,消费和金融成为私募10月的首选板块,各有33.33%私募看好,新兴产业受到25.93%私募青睐,医药和资源分别有14.81%重点关注,汽车和电子则各有11.11%私募会进行配置。同时,超跌股、三季报预增股、科技、军工、农业、航运等都是私募重点关注的对象。记者程心

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